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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
AP Constructions | 5 224.00 | 1 104.00 | 4 120.00 | 5 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 652.00 | 60 061.00 | 40 591.00 | 100 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 242.00 | 67 925.00 | 82 316.00 | 150 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 184.00 | 129 908.00 | 133 275.00 | 263 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BN En cours de production de biens | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 151.00 | | 114 151.00 | 114 151.00 |
BZ Autres créances | 46 365.00 | | 46 365.00 | 46 365.00 |
CF Disponibilités | 112 781.00 | | 112 781.00 | 112 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 311.00 | | 311 311.00 | 311 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 495.00 | 129 908.00 | 444 587.00 | 574 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 239 215.00 | | | 239 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 354.00 | | | 103 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 372.00 | | | 205 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 587.00 | | | 444 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 888.00 | | 57 296.00 | 205 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 860.00 | | 57 257.00 | 198 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 38.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 980.00 | 30 928.00 | | 98 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 162.00 | 30 928.00 | | 98 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 553.00 | 30 553.00 | | 30 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 354.00 | 70 902.00 | 32 452.00 | 103 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 516.00 | 160 516.00 | | 160 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 625.00 | 169 098.00 | 1 527.00 | 170 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 372.00 | 172 919.00 | 32 452.00 | 205 372.00 |