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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 000.00 | 6 831.00 | 1 168.00 | 8 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308 124.00 | 83 811.00 | 224 312.00 | 308 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 118.00 | 16 461.00 | 3 656.00 | 20 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 743.00 | 107 104.00 | 231 638.00 | 338 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 730.00 | 1 287.00 | 90 443.00 | 91 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 707.00 | 97.00 | 4 610.00 | 4 707.00 |
BZ Autres créances | 217 723.00 | | 217 723.00 | 217 723.00 |
CF Disponibilités | 171 731.00 | | 171 731.00 | 171 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 892.00 | 1 384.00 | 484 507.00 | 485 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 635.00 | 108 489.00 | 716 146.00 | 824 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 786.00 | 258 786.00 | | 258 786.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 267.00 | -635 506.00 | | -1 939 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 556.00 | -1 303 761.00 | | -603 556.00 |
DL TOTAL (I) | -2 280 288.00 | -1 676 731.00 | | -2 280 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 351.00 | 37 036.00 | | 37 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 351.00 | 37 036.00 | | 37 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | 1 041 871.00 | | 232 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 777.00 | 53 540.00 | | 15 777.00 |
EA Autres dettes | 2 711 154.00 | 1 150 795.00 | | 2 711 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 084.00 | 2 246 207.00 | | 2 959 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 146.00 | 606 511.00 | | 716 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 064 111.00 | 235 596.00 | 1 299 707.00 | 1 064 111.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 758.00 | 235 596.00 | 1 303 354.00 | 1 067 758.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 387.00 | 1 557 051.00 | | 1 304 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 944.00 | 2 860 812.00 | | 1 907 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 556.00 | -1 303 761.00 | | -603 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 962.00 | | 206 780.00 | 131 962.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 924.00 | | 205 700.00 | 103 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | | 1 080.00 | 19 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 288.00 | 36 816.00 | | 70 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 231.00 | 1 600.00 | | 5 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 366.00 | 30 445.00 | | 53 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 690.00 | 4 771.00 | | 11 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 036.00 | 315.00 | | 37 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 036.00 | 315.00 | | 37 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 152.00 | 232 152.00 | | 232 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 711 154.00 | 2 711 154.00 | | 2 711 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 395.00 | | | 217 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 431.00 | 223 431.00 | | 223 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 084.00 | 2 959 084.00 | | 2 959 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |