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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 624.00 | 25 504.00 | 47 120.00 | 72 624.00 |
040 Immobilisations financières | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 784.00 | 25 504.00 | 68 280.00 | 93 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
072 Créances – Autres | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
084 Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
110 Total général Actif | 112 074.00 | 25 504.00 | 86 570.00 | 112 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 235.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 503.00 | 161 148.00 | | 151 503.00 |
230 Autres produits | 3 355.00 | 1 624.00 | | 3 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 858.00 | 162 772.00 | | 154 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 962.00 | 63 560.00 | | 62 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 695.00 | -1 153.00 | | 695.00 |
242 Autres charges externes. | 32 115.00 | 27 516.00 | | 32 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 174.00 | | | 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 756.00 | 905.00 | | 2 756.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 066.00 | 40 356.00 | | 38 066.00 |
252 Charges sociales | 22 417.00 | 15 970.00 | | 22 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 570.00 | 8 556.00 | | 8 570.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 130.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 584.00 | 155 840.00 | | 167 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 726.00 | 6 932.00 | | -12 726.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 202.00 | | |
294 Charges financières | 847.00 | 4 719.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 176.00 | 392.00 | | 15 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -229.00 | 866.00 | | -229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 509.00 | 1 162.00 | | -28 509.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |