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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 534.00 | 41 490.00 | 7 044.00 | 48 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 122.00 | 51 545.00 | 48 577.00 | 100 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 714 532.00 | | 1 714 532.00 | 1 714 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 398.00 | 93 035.00 | 1 802 364.00 | 1 895 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 422.00 | | 515 422.00 | 515 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 734.00 | 4 100.00 | 1 358 634.00 | 1 362 734.00 |
BZ Autres créances | 71 756.00 | | 71 756.00 | 71 756.00 |
CF Disponibilités | 141 375.00 | | 141 375.00 | 141 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 141.00 | 4 100.00 | 2 104 041.00 | 2 108 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 540.00 | 97 135.00 | 3 906 405.00 | 4 003 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 177 308.00 | | | 177 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 730.00 | | | 1 070 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 847.00 | | | 346 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 077.00 | | | 1 445 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 829.00 | | | 1 968 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | | | 246 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 868.00 | | | 173 868.00 |
EA Autres dettes | 72 552.00 | | | 72 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 323.00 | | | 2 461 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 906 405.00 | | | 3 906 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 214.00 | | | 521 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 892.00 | | 1 073 892.00 | 1 073 892.00 |
FD Production vendue biens | 819 774.00 | | 819 774.00 | 819 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 666.00 | | 1 893 666.00 | 1 893 666.00 |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -286 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 860.00 | |
GE Autres charges | | | 10 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 016.00 | | | -10 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 317.00 | | | 1 912 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 470.00 | | | 1 565 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 847.00 | | | 346 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 343.00 | | 66 970.00 | 2 162 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 248 712.00 | 8 000.00 | 1 726 532.00 | 248 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 712.00 | 85 203.00 | 1 895 398.00 | 248 712.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 239.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 964.00 | 168 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 860.00 | | 51 970.00 | 192 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 968 244.00 | | 15 000.00 | 1 968 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 403.00 | 37 783.00 | 75 152.00 | 130 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 164.00 | 37 783.00 | 73 912.00 | 129 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 079.00 | 246 079.00 | | 246 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 714 532.00 | 165 808.00 | 1 548 724.00 | 1 714 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 634.00 | 1 358 634.00 | | 1 358 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 829.00 | 28 715.00 | 1 425 287.00 | 1 968 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 130.00 | | | 242 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 416.00 | 55 416.00 | | 55 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 168 311.00 | 1 619 587.00 | 1 548 724.00 | 3 168 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 328.00 | 521 214.00 | 1 425 287.00 | 2 461 328.00 |