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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 710.00 | 66 689.00 | 47 021.00 | 113 710.00 |
040 Immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 448.00 | 66 689.00 | 49 759.00 | 116 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
072 Créances – Autres | 19 920.00 | | 19 920.00 | 19 920.00 |
084 Disponibilités | 48 165.00 | | 48 165.00 | 48 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 015.00 | | 318 015.00 | 318 015.00 |
110 Total général Actif | 434 463.00 | 66 689.00 | 367 773.00 | 434 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 724.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 611.00 | 561 622.00 | | 573 611.00 |
222 Production stockée | -600.00 | 33 600.00 | | -600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8 039.00 | 5.00 | | 8 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 050.00 | 598 227.00 | | 581 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 175.00 | 163 253.00 | | 161 175.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | -5 500.00 | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 291 598.00 | 291 239.00 | | 291 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 160.00 | 7 119.00 | | 7 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 808.00 | 85 643.00 | | 67 808.00 |
252 Charges sociales | 31 663.00 | 40 895.00 | | 31 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 948.00 | 10 737.00 | | 9 948.00 |
262 Autres charges | 8 063.00 | 94.00 | | 8 063.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 114.00 | 593 479.00 | | 576 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 936.00 | 4 748.00 | | 4 936.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
294 Charges financières | 2 250.00 | 696.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | 351.00 | | 29.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 127.00 | | 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 254.00 | 3 589.00 | | 2 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 219.00 | | | 115 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |