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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 884.00 | 42 095.00 | 18 789.00 | 60 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 483.00 | 43 194.00 | 70 289.00 | 113 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BN En cours de production de biens | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BZ Autres créances | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CF Disponibilités | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 823.00 | | 233 823.00 | 233 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 306.00 | 43 194.00 | 304 111.00 | 347 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 39 430.00 | 30 053.00 | | 39 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 029.00 | 39 377.00 | | -43 029.00 |
DL TOTAL (I) | 8 501.00 | 81 530.00 | | 8 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 778.00 | 200 531.00 | | 218 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954.00 | 24 930.00 | | 1 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 51 966.00 | | 29 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 525.00 | 85 736.00 | | 43 525.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 610.00 | 363 163.00 | | 295 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 111.00 | 444 694.00 | | 304 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 395.00 | 363 163.00 | | 178 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 722.00 | 531.00 | | 18 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 967.00 | | 10 897.00 | 102 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 113 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 61 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 467.00 | | 10 897.00 | 51 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 274.00 | 4 166.00 | 246.00 | 39 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 274.00 | 4 166.00 | 246.00 | 39 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VB T. V. A. | 36 359.00 | 36 359.00 | | 36 359.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 057.00 | 82 842.00 | 117 215.00 | 200 057.00 |
VI Groupe et associés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 092.00 | 179 092.00 | | 179 092.00 |
VW T.V.A. | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 610.00 | 178 395.00 | 117 215.00 | 295 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 655.00 | 3 654.00 | | 4 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 118.00 | 12 582.00 | | 20 118.00 |
ST Autres comptes | 84 932.00 | 65 121.00 | | 84 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 606.00 | 7 811.00 | | 13 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 736.00 | | |
YT Sous‐traitance | 669 897.00 | 563 289.00 | | 669 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 042.00 | 1 805.00 | | 2 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | 5 459.00 | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 915.00 | 95 838.00 | | 171 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 624.00 | 113 065.00 | | 124 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 788 553.00 | 648 803.00 | | 788 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |