| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 689.00 | 31 150.00 | 14 539.00 | 45 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 938.00 | 8 139.00 | 8 799.00 | 16 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 432.00 | 39 289.00 | 64 143.00 | 103 432.00 |
BT Marchandises | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 688.00 | 39 289.00 | 90 399.00 | 129 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 079.00 | 13 187.00 | | 18 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 672.00 | 6 393.00 | | 1 672.00 |
DL TOTAL (I) | 36 251.00 | 34 579.00 | | 36 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 832.00 | 11 260.00 | | 1 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 178.00 | 23 156.00 | | 23 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 19 424.00 | | 24 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 110.00 | 4 574.00 | | 4 110.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 148.00 | 58 415.00 | | 54 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 399.00 | 92 994.00 | | 90 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 148.00 | 58 415.00 | | 54 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | 11 260.00 | | 1 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 581.00 | | 358 581.00 | 358 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 581.00 | | 358 581.00 | 358 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 575.00 | 527.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 1 014.00 | | 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 644.00 | 340 798.00 | | 360 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 972.00 | 334 405.00 | | 358 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 672.00 | 6 393.00 | | 1 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 315.00 | 1 928.00 | | 11 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 432.00 | | | 103 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 627.00 | | | 62 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 547.00 | 8 742.00 | | 30 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 547.00 | 8 742.00 | | 30 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VI Groupe et associés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VW T.V.A. | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | 701.00 | | 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 698.00 | 6 002.00 | | 4 698.00 |
ST Autres comptes | 28 502.00 | 26 224.00 | | 28 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 573.00 | 19 831.00 | | 17 573.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | 250.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 046.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 761.00 | 1 747.00 | | 1 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 723.00 | 35 276.00 | | 19 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 532.00 | 5 046.00 | | 21 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 121.00 | 52 307.00 | | 51 121.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |