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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 470.00 | 36 848.00 | 87 622.00 | 124 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 757.00 | 82 460.00 | 205 296.00 | 287 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 675.00 | | 109 675.00 | 109 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 901.00 | 119 308.00 | 1 252 593.00 | 1 371 901.00 |
BT Marchandises | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BZ Autres créances | 27 693.00 | | 27 693.00 | 27 693.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 953.00 | | 81 953.00 | 81 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 854.00 | 119 308.00 | 1 334 546.00 | 1 453 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | -258.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | 19 526.00 | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 36 127.00 | 20 268.00 | | 36 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 842.00 | 1 013 309.00 | | 972 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 585.00 | 94 523.00 | | 101 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 12 678.00 | | 11 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | 92 871.00 | | 98 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 250.00 | | 1 114.00 |
EA Autres dettes | 101 575.00 | 339.00 | | 101 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 477.00 | 19 477.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 420.00 | 1 233 448.00 | | 1 298 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 546.00 | 1 253 716.00 | | 1 334 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 343.00 | 468 823.00 | | 815 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 880.00 | 106 479.00 | | 217 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 597.00 | | 744 597.00 | 744 597.00 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 597.00 | | 752 597.00 | 752 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 774.00 | |
GE Autres charges | | | 14 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | 75 732.00 | | 23 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 581.00 | 75 732.00 | | 24 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 581.00 | -72 503.00 | | -24 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 704.00 | -2 979.00 | | -3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 920.00 | 798 512.00 | | 758 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 062.00 | 778 986.00 | | 743 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | 19 526.00 | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 342.00 | | 114 182.00 | 1 268 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 623.00 | 1 371 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 623.00 | 412 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 895.00 | | 13 954.00 | 408 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 447.00 | | 100 228.00 | 9 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 380.00 | 44 355.00 | 2 427.00 | 77 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 380.00 | 44 355.00 | 2 427.00 | 77 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 568.00 | 75 568.00 | | 75 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VB T. V. A. | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 880.00 | 217 880.00 | | 217 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 754 963.00 | 271 886.00 | 483 077.00 | 754 963.00 |
VI Groupe et associés | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 111.00 | 151 111.00 | | 151 111.00 |
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 420.00 | 815 343.00 | 483 077.00 | 1 298 420.00 |