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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 161.00 | 29 041.00 | 64 120.00 | 93 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 826.00 | 29 542.00 | 70 284.00 | 99 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 231.00 | | 98 231.00 | 98 231.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 204 190.00 | | 204 190.00 | 204 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 703.00 | | 305 703.00 | 305 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 529.00 | 29 542.00 | 375 987.00 | 405 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
DH Report à nouveau | -37 109.00 | -55 912.00 | | -37 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 024.00 | 18 803.00 | | 38 024.00 |
DL TOTAL (I) | 28 042.00 | -9 982.00 | | 28 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 398.00 | 70 347.00 | | 79 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 561.00 | 2 674.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 15 534.00 | | 13 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 171.00 | 70 297.00 | | 84 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 354.00 | 81 644.00 | | 167 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 945.00 | 240 496.00 | | 347 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 987.00 | 230 514.00 | | 375 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 306.00 | 186 508.00 | | 287 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 286.00 | | 54 156.00 | 61 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 616.00 | 99 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 616.00 | 93 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | | 52 456.00 | 56 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 464.00 | | 1 700.00 | 4 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 613.00 | 15 175.00 | 6 246.00 | 20 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 613.00 | 15 175.00 | 6 246.00 | 20 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 354.00 | 167 354.00 | | 167 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 98 231.00 | 98 231.00 | | 98 231.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 398.00 | 18 759.00 | 57 456.00 | 79 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 662.00 | 101 513.00 | 6 149.00 | 107 662.00 |
VW T.V.A. | 35 992.00 | 35 992.00 | | 35 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 945.00 | 287 306.00 | 57 456.00 | 347 945.00 |