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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BT Marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 909.00 | 2 931.00 | 44 978.00 | 47 909.00 |
BZ Autres créances | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 741.00 | 2 931.00 | 86 811.00 | 89 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 854.00 | 2 931.00 | 86 923.00 | 89 854.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 66 158.00 | 54 801.00 | | 66 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 116.00 | 11 358.00 | | 6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 75 574.00 | 69 458.00 | | 75 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 329.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 3 284.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 075.00 | 6 595.00 | | 2 075.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 349.00 | 10 207.00 | | 11 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 923.00 | 79 666.00 | | 86 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 349.00 | 10 207.00 | | 11 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 690.00 | 2 520.00 | 6 210.00 | 3 690.00 |
FG Production vendue services | 6 007.00 | 17 453.00 | 23 460.00 | 6 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697.00 | 19 973.00 | 29 670.00 | 9 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 858.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 902.00 | 56 727.00 | | 35 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 786.00 | 45 369.00 | | 29 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 116.00 | 11 358.00 | | 6 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113.00 | | | 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 2 931.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 2 931.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 2 931.00 | 4 980.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VC Groupe et associés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VW T.V.A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |