| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | 9 418.00 | 160 582.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 551.00 | 3 998.00 | 6 553.00 | 10 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 750.00 | 100 109.00 | 133 641.00 | 233 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 146.00 | 113 525.00 | 309 621.00 | 423 146.00 |
BT Marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BZ Autres créances | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CF Disponibilités | 147 764.00 | | 147 764.00 | 147 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 057.00 | | 161 057.00 | 161 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 203.00 | 113 525.00 | 470 678.00 | 584 203.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 617.00 | 10 101.00 | | 45 617.00 |
DH Report à nouveau | | 8 716.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | 56 299.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 82 591.00 | 86 117.00 | | 82 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 451.00 | 90.00 | | 298 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 752.00 | 5 980.00 | | 19 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 43 559.00 | | 51 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 652.00 | 19 677.00 | | 17 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
EA Autres dettes | | 97.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 088.00 | 69 402.00 | | 388 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 678.00 | 155 519.00 | | 470 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 115.00 | | | 268 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 90.00 | | 59.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 479.00 | | 329 945.00 | 225 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 278.00 | 423 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 278.00 | 245 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 752.00 | | 159 786.00 | 217 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | 159.00 | 7 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 687.00 | 36 919.00 | 74 081.00 | 150 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 418.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 687.00 | 27 501.00 | 74 081.00 | 150 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
UX Autres créances clients | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 392.00 | 30 277.00 | 224 376.00 | 298 392.00 |
VP Divers | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 941.00 | 9 130.00 | 7 812.00 | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 088.00 | 119 973.00 | 224 376.00 | 388 088.00 |