| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 291.00 | | 257 291.00 | 257 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854.00 | 10 759.00 | 2 096.00 | 12 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 145.00 | 10 759.00 | 259 387.00 | 270 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 865 974.00 | 34 472.00 | 6 831 502.00 | 6 865 974.00 |
BZ Autres créances | 462 617.00 | | 462 617.00 | 462 617.00 |
CF Disponibilités | 1 242 120.00 | | 1 242 120.00 | 1 242 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 570 711.00 | 34 472.00 | 8 536 239.00 | 8 570 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 856.00 | 45 231.00 | 8 795 625.00 | 8 840 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | 1 332.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 971 452.00 | 963 373.00 | | 971 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 557.00 | 1 536 705.00 | | 1 543 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 025.00 | 3 148.00 | | 4 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 025.00 | 3 148.00 | | 4 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 902.00 | 6 421 859.00 | | 5 991 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 718.00 | 235 721.00 | | 229 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 710.00 | | |
EA Autres dettes | 1 026 424.00 | 1 023 168.00 | | 1 026 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 248 044.00 | 7 683 458.00 | | 7 248 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 795 625.00 | 9 223 311.00 | | 8 795 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 248 044.00 | 7 683 458.00 | | 7 248 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 852 380.00 | 17 870 793.00 | 80 723 173.00 | 62 852 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 852 380.00 | 17 870 793.00 | 80 723 173.00 | 62 852 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 750 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 667 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 039 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 410.00 | |
GE Autres charges | | | 11 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 411 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 199.00 | 9 642.00 | | 8 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 855.00 | | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 990.00 | 375 173.00 | | 351 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 751 373.00 | 79 832 340.00 | | 80 751 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 779 921.00 | 78 868 967.00 | | 79 779 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 971 451.00 | 963 372.00 | | 971 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 145.00 | | | 270 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 260.00 | 2 498.00 | | 8 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260.00 | 2 498.00 | | 8 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 148.00 | 877.00 | | 3 148.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | 33 411.00 | 301.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | 33 411.00 | 301.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 511.00 | 34 287.00 | 301.00 | 4 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 287.00 | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991 902.00 | 5 991 902.00 | | 5 991 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 337.00 | 163 337.00 | | 163 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 424.00 | 26 424.00 | | 26 424.00 |
UX Autres créances clients | 6 829 606.00 | | | 6 829 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 368.00 | | | 36 368.00 |
VB T. V. A. | 401 153.00 | | | 401 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VP Divers | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 328 591.00 | 7 328 591.00 | | 7 328 591.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 248 044.00 | 7 248 044.00 | | 7 248 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |