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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 299.00 | 19 464.00 | 14 835.00 | 34 299.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 599.00 | 20 464.00 | 15 135.00 | 35 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
060 Stock marchandises | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 691.00 | 2 394.00 | 104 298.00 | 106 691.00 |
072 Créances – Autres | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
084 Disponibilités | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 541.00 | 2 394.00 | 199 148.00 | 201 541.00 |
110 Total général Actif | 237 141.00 | 22 858.00 | 214 283.00 | 237 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 555.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 458.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 763.00 | 358 765.00 | | 392 763.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 297.00 | 127 204.00 | | 96 297.00 |
222 Production stockée | 13 392.00 | 788.00 | | 13 392.00 |
230 Autres produits | 21 358.00 | 5 675.00 | | 21 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 810.00 | 492 432.00 | | 523 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 269 553.00 | 229 057.00 | | 269 553.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 633.00 | 19 460.00 | | -13 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 380.00 | -306.00 | | 380.00 |
242 Autres charges externes. | 128 298.00 | 128 876.00 | | 128 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 962.00 | 5 590.00 | | 6 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 728.00 | 38 666.00 | | 80 728.00 |
252 Charges sociales | 31 089.00 | 21 254.00 | | 31 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 156.00 | 8 310.00 | | 13 156.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 714.00 | 1 374.00 | | 1 714.00 |
262 Autres charges | 11 428.00 | 6 218.00 | | 11 428.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 675.00 | 458 498.00 | | 529 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 865.00 | 33 934.00 | | -5 865.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 500.00 | 20 000.00 | | 38 500.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | 730.00 | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 453.00 | 49 164.00 | | 28 453.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 117.00 | 1 721.00 | | 1 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -180.00 | 2 319.00 | | -180.00 |