| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 552.00 | 1 842.00 | 19 709.00 | 21 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763 224.00 | 1 330 530.00 | 3 432 694.00 | 4 763 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 157 217.00 | | 1 157 217.00 | 1 157 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 941 993.00 | 1 332 372.00 | 4 609 621.00 | 5 941 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 822.00 | | 163 822.00 | 163 822.00 |
BZ Autres créances | 164 750.00 | | 164 750.00 | 164 750.00 |
CF Disponibilités | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 302.00 | | 382 302.00 | 382 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 657.00 | | 755 657.00 | 755 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 697 651.00 | 1 332 372.00 | 5 365 278.00 | 6 697 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -82 618.00 | | | -82 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 526.00 | | | -140 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
DL TOTAL (I) | -196 701.00 | | | -196 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 302 133.00 | | | 4 302 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 446.00 | | | 977 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 118.00 | | | 255 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 980.00 | | | 5 561 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 278.00 | | | 5 365 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 951.00 | | | 1 469 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 344.00 | | 463 344.00 | 463 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 344.00 | | 463 344.00 | 463 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 346.00 | | | 463 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 873.00 | | | 603 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 526.00 | | | -140 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 657 319.00 | | 1 284 674.00 | 4 657 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 941 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 920 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 635 767.00 | | 1 284 674.00 | 4 635 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 518.00 | 245 854.00 | | 1 086 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 410.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 086.00 | 245 443.00 | | 1 085 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 118.00 | 255 118.00 | | 255 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 163 822.00 | 163 822.00 | | 163 822.00 |
VB T. V. A. | 163 987.00 | 163 987.00 | | 163 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302 133.00 | 210 103.00 | 1 650 881.00 | 4 302 133.00 |
VI Groupe et associés | 977 446.00 | 977 446.00 | | 977 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 001 432.00 | | | 2 001 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 843 244.00 | | | 843 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 875.00 | 710 875.00 | | 710 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 980.00 | 1 469 951.00 | 1 650 881.00 | 5 561 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
ST Autres comptes | 207 484.00 | | | 207 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 132.00 | | | 41 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 665.00 | | | 226 665.00 |