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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
AP Constructions | 71 380.00 | 60 677.00 | 10 703.00 | 71 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 337.00 | 60 767.00 | 3 569.00 | 64 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 690.00 | 125 567.00 | 20 123.00 | 145 690.00 |
BT Marchandises | 60 611.00 | | 60 611.00 | 60 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 157 846.00 | | 157 846.00 | 157 846.00 |
CF Disponibilités | 99 987.00 | | 99 987.00 | 99 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 555.00 | | 320 555.00 | 320 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 244.00 | 125 567.00 | 340 678.00 | 466 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 030.00 | 187 631.00 | | 137 030.00 |
DL TOTAL (I) | 145 030.00 | 195 631.00 | | 145 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 62 892.00 | | 81 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 661.00 | 16 881.00 | | 14 661.00 |
EA Autres dettes | 99 419.00 | 88 885.00 | | 99 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 648.00 | 168 658.00 | | 195 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 678.00 | 364 289.00 | | 340 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 648.00 | 168 658.00 | | 195 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 421.00 | | 2 267.00 | 143 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 571.00 | | 2 267.00 | 137 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 543.00 | 6 023.00 | | 119 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 543.00 | 6 023.00 | | 119 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 568.00 | 81 568.00 | | 81 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 419.00 | 99 419.00 | | 99 419.00 |
VB T. V. A. | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
VC Groupe et associés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
VP Divers | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 956.00 | 159 956.00 | | 159 956.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 648.00 | 195 648.00 | | 195 648.00 |