| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 808.00 | 3 645.00 | 163.00 | 3 808.00 |
AH Fonds commercial | 616 000.00 | | 616 000.00 | 616 000.00 |
AP Constructions | 315 241.00 | 158 719.00 | 156 522.00 | 315 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 657.00 | 35 301.00 | 31 355.00 | 66 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 570.00 | 163 485.00 | 178 085.00 | 341 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 626.00 | 361 150.00 | 982 475.00 | 1 343 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BT Marchandises | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 362 499.00 | | 362 499.00 | 362 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 556.00 | | 16 556.00 | 16 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 850.00 | | 999 850.00 | 999 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 475.00 | 361 150.00 | 1 982 325.00 | 2 343 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 200.00 | 787 200.00 | | 787 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 279.00 | 24 544.00 | | 33 279.00 |
DG Autres réserves | 522 408.00 | 386 453.00 | | 522 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 296.00 | 174 690.00 | | 191 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 183.00 | 1 372 887.00 | | 1 534 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 704.00 | 265 000.00 | | 185 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 783.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 98 083.00 | | 77 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 381.00 | 114 517.00 | | 159 381.00 |
EA Autres dettes | 24 446.00 | 13 594.00 | | 24 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 142.00 | 491 976.00 | | 448 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 325.00 | 1 864 864.00 | | 1 982 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 142.00 | 226 976.00 | | 448 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 616.00 | | 1 155 616.00 | 1 155 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 616.00 | | 1 155 616.00 | 1 155 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 868.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 868.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 641.00 | 1 382.00 | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | 10 239.00 | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | -1 371.00 | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 889.00 | 23 508.00 | | 63 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 098.00 | 942 491.00 | | 1 192 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 802.00 | 767 801.00 | | 1 000 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 296.00 | 174 690.00 | | 191 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 058.00 | | 121 472.00 | 1 230 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 979.00 | 1 343 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 979.00 | 723 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 808.00 | | | 619 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 975.00 | | 121 472.00 | 609 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 877.00 | 82 611.00 | 7 338.00 | 285 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | 762.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 994.00 | 81 849.00 | 7 338.00 | 282 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 422.00 | 77 422.00 | | 77 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 294.00 | 70 294.00 | | 70 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 666.00 | | | 80 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 078.00 | 33 728.00 | 350.00 | 34 078.00 |
VW T.V.A. | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 142.00 | 448 142.00 | | 448 142.00 |