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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 043.00 | 27.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 469.00 | 27 776.00 | -6 307.00 | 21 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 363.00 | 106 800.00 | 21 563.00 | 128 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 772.00 | 136 619.00 | 19 153.00 | 155 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 741.00 | | 348 741.00 | 348 741.00 |
BZ Autres créances | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
CF Disponibilités | 234 084.00 | | 234 084.00 | 234 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 163.00 | | 691 163.00 | 691 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 935.00 | 136 619.00 | 710 316.00 | 846 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 341 627.00 | | | 341 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 112.00 | | | -86 112.00 |
DL TOTAL (I) | 475 514.00 | | | 475 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 756.00 | | | 98 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 848.00 | | | 124 848.00 |
EA Autres dettes | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 316.00 | | | 710 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 592.00 | 17 027.00 | | 119 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 690.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 239.00 | 16 337.00 | | 118 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 756.00 | 98 756.00 | | 98 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 848.00 | 124 848.00 | | 124 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 079.00 | 457 079.00 | | 457 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 949.00 | 457 079.00 | 3 870.00 | 460 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 802.00 | 234 802.00 | | 234 802.00 |