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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 171.00 | 262 171.00 | 31 000.00 | 293 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 390.00 | 3 739.00 | 651.00 | 4 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 519.00 | 606 943.00 | 32 576.00 | 639 519.00 |
BT Marchandises | 9 730.00 | 1 176.00 | 8 553.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092 828.00 | 75 773.00 | 3 017 055.00 | 3 092 828.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 755 447.00 | | 1 755 447.00 | 1 755 447.00 |
CF Disponibilités | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 116.00 | 76 949.00 | 4 868 167.00 | 4 945 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 584 635.00 | 683 892.00 | 4 900 743.00 | 5 584 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 919 815.00 | 1 611 427.00 | | 1 919 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 240.00 | 308 389.00 | | 646 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 055.00 | 1 969 814.00 | | 2 616 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 2.00 | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 167.00 | 650 491.00 | | 855 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 487.00 | | | 29 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 353.00 | 1 106 901.00 | | 1 363 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 640.00 | 206 882.00 | | 30 640.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 54 209.00 | | 3 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 021.00 | 640.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 688.00 | 2 019 125.00 | | 2 284 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 743.00 | 3 988 940.00 | | 4 900 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 44 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 608 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 747.00 | 119 929.00 | | 84 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 990.00 | 489 754.00 | | 1 052 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 750.00 | 181 365.00 | | 406 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 240.00 | 308 389.00 | | 646 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 594.00 | | 925.00 | 638 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 171.00 | | | 293 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 423.00 | | | 345 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 450.00 | 9 493.00 | | 597 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 117.00 | 9 054.00 | | 253 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 333.00 | 439.00 | | 344 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 654.00 | 29 059.00 | 855 596.00 | 884 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363 353.00 | 303 700.00 | 1 059 652.00 | 1 363 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 3 092 828.00 | 1 200 169.00 | 1 892 659.00 | 3 092 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 447.00 | | 1 755 447.00 | 1 755 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 850 737.00 | 1 202 631.00 | 3 648 106.00 | 4 850 737.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 284 688.00 | 365 764.00 | 1 918 924.00 | 2 284 688.00 |