| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 882.00 | 3 147.00 | 3 735.00 | 6 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 884.00 | 9 347.00 | 4 537.00 | 13 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 765.00 | 12 493.00 | 8 272.00 | 20 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
BZ Autres créances | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CF Disponibilités | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 283.00 | | 28 283.00 | 28 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 048.00 | 12 493.00 | 36 555.00 | 49 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 952.00 | -605.00 | | -14 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219.00 | -14 347.00 | | -1 219.00 |
DL TOTAL (I) | -13 171.00 | -11 952.00 | | -13 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 431.00 | 16 009.00 | | 8 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 307.00 | | 2 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 774.00 | 3 000.00 | | 12 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 20 001.00 | | 13 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740.00 | 12 922.00 | | 12 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 726.00 | 52 239.00 | | 49 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 555.00 | 40 287.00 | | 36 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 166.00 | 52 239.00 | | 47 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 431.00 | 16 009.00 | | 8 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 552.00 | | 117 552.00 | 117 552.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 423.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 092.00 | 992.00 | | 8 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 720.00 | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | 720.00 | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | -720.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 303.00 | 126 708.00 | | 113 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 522.00 | 141 055.00 | | 114 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219.00 | -14 347.00 | | -1 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 965.00 | | 800.00 | 19 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 965.00 | | 800.00 | 19 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 071.00 | 2 423.00 | | 10 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 071.00 | 2 423.00 | | 10 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
UX Autres créances clients | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VW T.V.A. | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 952.00 | 34 392.00 | 2 560.00 | 36 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 458.00 | | 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -685.00 | 4 001.00 | | -685.00 |
ST Autres comptes | 30 576.00 | 25 718.00 | | 30 576.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 600.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 739.00 | 458.00 | | 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 154.00 | 9 452.00 | | 5 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 506.00 | 12 000.00 | | 7 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 092.00 | 31 319.00 | | 31 092.00 |