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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 750 319.00 | 44 983.00 | 705 336.00 | 750 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 490.00 | 22 084.00 | 14 406.00 | 36 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 128.00 | 24 231.00 | 6 897.00 | 31 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 911.00 | 115 860.00 | 771 050.00 | 886 911.00 |
BP En cours de production de services | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BT Marchandises | 1 132 724.00 | 17 591.00 | 1 115 132.00 | 1 132 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 496.00 | | 112 496.00 | 112 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 300.00 | 830.00 | 375 469.00 | 376 300.00 |
BZ Autres créances | 154 255.00 | | 154 255.00 | 154 255.00 |
CF Disponibilités | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 884.00 | | 36 884.00 | 36 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 752.00 | 18 422.00 | 1 814 330.00 | 1 832 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 663.00 | 134 282.00 | 2 585 380.00 | 2 719 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -532 260.00 | -248 834.00 | | -532 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 215.00 | -283 425.00 | | -250 215.00 |
DL TOTAL (I) | -282 476.00 | -32 260.00 | | -282 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 319.00 | 600 650.00 | | 657 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126 920.00 | 418 084.00 | | 1 126 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 039.00 | 86 396.00 | | 85 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 623.00 | 1 539 669.00 | | 807 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 944.00 | 121 255.00 | | 151 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 857.00 | 2 804 055.00 | | 2 867 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 380.00 | 2 771 795.00 | | 2 585 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 180 628.00 | 2 043 475.00 | | 2 180 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 545 195.00 | | 4 545 195.00 | 4 545 195.00 |
FD Production vendue biens | 44 340.00 | | 44 340.00 | 44 340.00 |
FG Production vendue services | 446 061.00 | | 446 061.00 | 446 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 597.00 | | 5 035 597.00 | 5 035 597.00 |
FM Production stockée | | | 5 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 129 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 552 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -255 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 063.00 | 3 691.00 | | 7 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 063.00 | 3 691.00 | | 7 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 212.00 | 142.00 | | 1 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 142.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 850.00 | 3 548.00 | | 4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 898.00 | 5 333 328.00 | | 5 136 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 387 112.00 | 5 616 753.00 | | 5 387 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 215.00 | -283 425.00 | | -250 215.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 569.00 | | | 33 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 413.00 | 330 792.00 | 26 621.00 | 357 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 623.00 | 807 623.00 | | 807 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 513.00 | 40 513.00 | | 40 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
UX Autres créances clients | 374 859.00 | 374 859.00 | | 374 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VB T. V. A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VC Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 24 431.00 | 494 647.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 769 507.00 | 769 507.00 | | 769 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 512.00 | 119 512.00 | | 119 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 244.00 | 567 441.00 | 41 803.00 | 609 244.00 |
VW T.V.A. | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 818.00 | 2 180 629.00 | 521 268.00 | 2 782 818.00 |