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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 113.00 | 56 286.00 | 37 827.00 | 94 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 830.00 | 15 419.00 | 28 411.00 | 43 830.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 974.00 | 71 705.00 | 66 269.00 | 137 974.00 |
BT Marchandises | 106 720.00 | | 106 720.00 | 106 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 754.00 | | 181 754.00 | 181 754.00 |
BZ Autres créances | 63 118.00 | | 63 118.00 | 63 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 134 880.00 | | 134 880.00 | 134 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 875.00 | | 592 875.00 | 592 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 850.00 | 71 705.00 | 659 144.00 | 730 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
DG Autres réserves | 316 241.00 | 265 967.00 | | 316 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 705.00 | 100 273.00 | | 155 705.00 |
DL TOTAL (I) | 482 935.00 | 377 230.00 | | 482 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 507.00 | 40 112.00 | | 37 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 307.00 | 5 315.00 | | 5 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 904.00 | 11 281.00 | | 10 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 272.00 | 92 892.00 | | 83 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 238.00 | 43 809.00 | | 36 238.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 4 958.00 | | 2 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 209.00 | 198 369.00 | | 176 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 144.00 | 575 600.00 | | 659 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 089.00 | | 47 220.00 | 107 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 335.00 | 137 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 335.00 | 137 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 059.00 | | 47 220.00 | 107 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 434.00 | 23 271.00 | | 48 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 434.00 | 23 271.00 | | 48 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 273.00 | 83 273.00 | | 83 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 181 754.00 | 181 754.00 | | 181 754.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VC Groupe et associés | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 507.00 | 16 923.00 | 20 584.00 | 37 507.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 009.00 | | | 20 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 305.00 | 251 275.00 | 30.00 | 251 305.00 |
VW T.V.A. | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 304.00 | 144 720.00 | 20 584.00 | 165 304.00 |