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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 661.00 | 655.00 | 1 241 006.00 | 1 241 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 700.00 | | 41 700.00 | 41 700.00 |
BZ Autres créances | 406 504.00 | | 406 504.00 | 406 504.00 |
CF Disponibilités | 610 662.00 | | 610 662.00 | 610 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 867.00 | | 1 058 867.00 | 1 058 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 528.00 | 655.00 | 2 299 873.00 | 2 300 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 240 977.00 | | 1 240 977.00 | 1 240 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 322 757.00 | 1 321 719.00 | | 1 322 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 898.00 | 361 037.00 | | 485 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 655.00 | 1 693 757.00 | | 1 819 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 941.00 | 216 911.00 | | 436 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 2 400.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 307.00 | 104 726.00 | | 39 307.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 1 986.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 217.00 | 326 023.00 | | 480 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 873.00 | 2 019 780.00 | | 2 299 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 491 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 722.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 267.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 040.00 | 63 414.00 | | 56 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 174.00 | 700 843.00 | | 815 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 276.00 | 339 806.00 | | 329 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 898.00 | 361 037.00 | | 485 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655.00 | | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655.00 | | | 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 271.00 | 437 271.00 | | 437 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 205.00 | 448 205.00 | | 448 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 234.00 | 448 205.00 | 29.00 | 448 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 217.00 | 480 217.00 | | 480 217.00 |