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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 574.00 | 425.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 066 728.00 | 2 701 984.00 | 1 364 744.00 | 4 066 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BZ Autres créances | 143 507.00 | | 143 507.00 | 143 507.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 212.00 | | 158 212.00 | 158 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 764.00 | 2 701 984.00 | 1 544 780.00 | 4 246 764.00 |
CU Autres participations | 4 020 569.00 | 2 700 000.00 | 1 320 569.00 | 4 020 569.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 622.00 | | 21 822.00 | 21 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
DG Autres réserves | 670 288.00 | | | 670 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245 669.00 | | | -2 245 669.00 |
DK Provisions réglementées | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 850.00 | | | -1 204 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 336 776.00 | | | 2 336 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 577.00 | | | 398 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 631.00 | | | 2 749 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 780.00 | | | 1 544 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 572.00 | | | 758 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 277 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 415.00 | | | -34 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 820.00 | | | 2 494 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 245 669.00 | | | -2 245 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 066 728.00 | | | 4 066 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 064 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 066 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064 319.00 | | | 4 064 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564.00 | 419.00 | | 1 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | 400.00 | | 1 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389.00 | 19.00 | | 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 420.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | 4 109.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | | 1 175.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 788.00 | 153 038.00 | 43 750.00 | 196 788.00 |
VW T.V.A. | | | 2 573.00 | |