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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 672.00 | 12 727.00 | 13 944.00 | 26 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 511.00 | 531 959.00 | 481 552.00 | 1 013 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 755.00 | 20 952.00 | 46 803.00 | 67 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 403.00 | 1 030 243.00 | 1 167 161.00 | 2 197 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 806.00 | | 133 806.00 | 133 806.00 |
BN En cours de production de biens | 237 923.00 | | 237 923.00 | 237 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 921 275.00 | | 921 275.00 | 921 275.00 |
BZ Autres créances | 410 278.00 | | 410 278.00 | 410 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 556 431.00 | | 556 431.00 | 556 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 609.00 | | 2 327 609.00 | 2 327 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 525 013.00 | 1 030 243.00 | 3 494 770.00 | 4 525 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 031 111.00 | 464 604.00 | 566 508.00 | 1 031 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 454.00 | 111 577.00 | | 126 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 306 557.00 | 535 326.00 | | 1 306 557.00 |
DH Report à nouveau | -599 244.00 | | | -599 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -427 395.00 | -599 244.00 | | -427 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 521 040.00 | 371 491.00 | | 521 040.00 |
DL TOTAL (I) | 927 411.00 | 419 149.00 | | 927 411.00 |
DP Provisions pour risques | 1 900.00 | 11 560.00 | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | 11 560.00 | | 1 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 112.00 | 875 743.00 | | 1 171 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 741.00 | 90 741.00 | | 66 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 952.00 | 155 243.00 | | 409 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 414.00 | 147 748.00 | | 358 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 240.00 | 100 440.00 | | 559 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 459.00 | 1 369 915.00 | | 2 565 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 770.00 | 1 800 625.00 | | 3 494 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 762.00 | 678 916.00 | | 2 130 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 435.00 | | 719 579.00 | 1 835 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839 586.00 | | 191 525.00 | 839 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 220.00 | 14 391.00 | 2 197 403.00 | 343 220.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 031 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 220.00 | 14 391.00 | 1 091 826.00 | 343 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 568.00 | | 16 398.00 | 15 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 281.00 | | 484 156.00 | 965 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 27 500.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 537.00 | 378 706.00 | | 651 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 111.00 | 162 493.00 | | 302 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 376.00 | 352.00 | | 12 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 051.00 | 215 861.00 | | 337 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 560.00 | | 9 660.00 | 11 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 560.00 | | 9 660.00 | 11 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 952.00 | 409 952.00 | | 409 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 248.00 | 82 248.00 | | 82 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 240.00 | 559 240.00 | | 559 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 921 275.00 | 921 275.00 | | 921 275.00 |
VB T. V. A. | 128 621.00 | 128 621.00 | | 128 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 112.00 | 736 415.00 | 434 697.00 | 1 171 112.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 027.00 | | | 264 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
VP Divers | 89 189.00 | 89 189.00 | | 89 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 664.00 | 1 333 164.00 | 42 500.00 | 1 375 664.00 |
VW T.V.A. | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 459.00 | 2 130 762.00 | 434 697.00 | 2 565 459.00 |