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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 124 656.00 | 38 020.00 | 86 636.00 | 124 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 272.00 | 41 172.00 | 36 100.00 | 77 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 658.00 | 313 508.00 | 245 150.00 | 558 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 775.00 | 402 257.00 | 562 519.00 | 964 775.00 |
BT Marchandises | 482 268.00 | | 482 268.00 | 482 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 135.00 | | 26 135.00 | 26 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 070.00 | | 717 070.00 | 717 070.00 |
BZ Autres créances | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CF Disponibilités | 2 133 946.00 | | 2 133 946.00 | 2 133 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 346.00 | | 3 401 346.00 | 3 401 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 121.00 | 402 257.00 | 3 963 865.00 | 4 366 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 27 340.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 846 633.00 | 443 321.00 | | 846 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 615.00 | 425 972.00 | | 598 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 446.00 | 1 396 633.00 | | 2 008 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 214.00 | 265 328.00 | | 171 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984 494.00 | 666 439.00 | | 984 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 986.00 | 85 161.00 | | 145 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 388.00 | 142 643.00 | | 146 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 252.00 | 503 764.00 | | 455 252.00 |
EA Autres dettes | 46 355.00 | 40 787.00 | | 46 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 690.00 | 1 704 122.00 | | 1 949 690.00 |
ED (V) | 5 729.00 | 5 723.00 | | 5 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 865.00 | 3 106 477.00 | | 3 963 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 807.00 | 1 532 942.00 | | 1 872 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 604.00 | | 61 171.00 | 903 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 557.00 | | | 169 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 414.00 | | 61 171.00 | 699 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 633.00 | | | 34 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 189.00 | 90 068.00 | | 312 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 632.00 | 90 068.00 | | 302 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 388.00 | 146 388.00 | | 146 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 857.00 | 195 857.00 | | 195 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 396.00 | 118 396.00 | | 118 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 355.00 | 46 355.00 | | 46 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
UX Autres créances clients | 717 070.00 | 717 070.00 | | 717 070.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 180.00 | 94 298.00 | 76 882.00 | 171 180.00 |
VI Groupe et associés | 984 494.00 | 984 494.00 | | 984 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 032.00 | | | 94 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 316.00 | 31 316.00 | | 31 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 630.00 | 758 997.00 | 34 633.00 | 793 630.00 |
VW T.V.A. | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 703.00 | 1 726 821.00 | 76 882.00 | 1 803 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 736.00 | 38 265.00 | | 34 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 132.00 | 20 554.00 | | 21 132.00 |
ST Autres comptes | 317 504.00 | 285 007.00 | | 317 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 370.00 | 153 349.00 | | 147 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 801.00 | 19 094.00 | | 4 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 339.00 | 38 567.00 | | 39 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 918.00 | 33 439.00 | | 19 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 654.00 | 71 704.00 | | 54 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 166 308.00 | 1 117 670.00 | | 1 166 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 424.00 | 562 733.00 | | 598 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 530 145.00 | 516 571.00 | | 530 145.00 |