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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 472.00 | 29 579.00 | 2 894.00 | 32 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 917.00 | 96 854.00 | 5 064.00 | 101 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 086.00 | 129 767.00 | 14 319.00 | 144 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
BZ Autres créances | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 208.00 | | 120 208.00 | 120 208.00 |
CF Disponibilités | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 963.00 | | 325 963.00 | 325 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 049.00 | 129 767.00 | 340 282.00 | 470 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
DG Autres réserves | 119 103.00 | 119 103.00 | | 119 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 965.00 | 14 502.00 | | -12 965.00 |
DL TOTAL (I) | 231 565.00 | 259 032.00 | | 231 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 893.00 | 10 361.00 | | 6 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 602.00 | 25 645.00 | | 49 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 44 198.00 | | 15 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 749.00 | 45 152.00 | | 34 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 628.00 | 970.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 717.00 | 126 326.00 | | 108 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 282.00 | 385 357.00 | | 340 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 480.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 190.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -190.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 755.00 | 3 887.00 | | -1 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 322.00 | 571 014.00 | | 375 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 287.00 | 556 512.00 | | 388 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 965.00 | 14 502.00 | | -12 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 068.00 | | 18.00 | 144 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 389.00 | | | 134 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 534.00 | | 17.00 | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 962.00 | 14 805.00 | | 114 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 627.00 | 14 805.00 | | 111 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
UX Autres créances clients | 91 196.00 | 91 196.00 | | 91 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 893.00 | 6 854.00 | 39.00 | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 884.00 | 116 758.00 | 2 126.00 | 118 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 717.00 | 108 678.00 | 39.00 | 108 717.00 |