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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CF Disponibilités | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 656.00 | | 191 656.00 | 191 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 656.00 | | 394 656.00 | 394 656.00 |
CU Autres participations | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 95 126.00 | 99 971.00 | | 95 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 662.00 | -4 846.00 | | 233 662.00 |
DL TOTAL (I) | 330 437.00 | 96 776.00 | | 330 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 054.00 | 228 140.00 | | 51 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 2 468.00 | | 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 219.00 | 230 608.00 | | 64 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 656.00 | 327 384.00 | | 394 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 219.00 | 230 608.00 | | 64 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 453.00 | 13 258.00 | | 243 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 791.00 | 18 104.00 | | 9 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 662.00 | -4 846.00 | | 233 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
VI Groupe et associés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 001.00 | 180 001.00 | | 180 001.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 219.00 | 64 219.00 | | 64 219.00 |