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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 409.00 | 100 756.00 | 36 653.00 | 137 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 250.00 | 33 221.00 | 95 029.00 | 128 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 317.00 | 133 977.00 | 1 011 340.00 | 1 145 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BT Marchandises | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
BZ Autres créances | 30 901.00 | | 30 901.00 | 30 901.00 |
CF Disponibilités | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 101.00 | 133 977.00 | 1 118 124.00 | 1 252 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 063.00 | | | 70 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 403.00 | | | 94 403.00 |
DL TOTAL (I) | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 674.00 | | | 662 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 673.00 | | | 101 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 970.00 | | | 96 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 658.00 | | | 898 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 124.00 | | | 1 118 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 036.00 | | | 339 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 067.00 | | 28 250.00 | 1 117 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 409.00 | | 28 250.00 | 237 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 681.00 | 32 296.00 | | 101 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 681.00 | 32 296.00 | | 101 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 674.00 | 103 052.00 | 387 051.00 | 662 674.00 |
VI Groupe et associés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 182.00 | | | 101 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 560.00 | 30 901.00 | 29 658.00 | 60 560.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 658.00 | 339 036.00 | 387 051.00 | 898 658.00 |