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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 170.00 | 17 282.00 | 1 888.00 | 19 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 170.00 | 17 282.00 | 1 888.00 | 19 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 575 853.00 | | 4 575 853.00 | 4 575 853.00 |
BZ Autres créances | 147 268.00 | | 147 268.00 | 147 268.00 |
CF Disponibilités | 260 634.00 | | 260 634.00 | 260 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 983 755.00 | | 4 983 755.00 | 4 983 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 925.00 | 17 282.00 | 4 985 643.00 | 5 002 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 445 100.00 | 242 977.00 | | 445 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 871.00 | 210 146.00 | | -79 871.00 |
DL TOTAL (I) | 371 829.00 | 459 723.00 | | 371 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 584.00 | 18 569.00 | | 8 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 409.00 | 200 562.00 | | 286 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 891.00 | 704 749.00 | | 959 891.00 |
EA Autres dettes | 3 350 531.00 | 1 930 186.00 | | 3 350 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 605 415.00 | 2 854 066.00 | | 4 605 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 643.00 | 3 313 789.00 | | 4 985 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 730.00 | 11 500.00 | 1 852 230.00 | 1 840 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 730.00 | 11 500.00 | 1 852 230.00 | 1 840 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 868.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | 10 744.00 | | 1 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 716.00 | 10 744.00 | | 1 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -10 744.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 83 698.00 | | 3 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 566.00 | 2 681 403.00 | | 1 846 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 436.00 | 2 471 257.00 | | 1 926 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 871.00 | 210 146.00 | | -79 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | | | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 898.00 | 1 384.00 | | 15 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 898.00 | 1 384.00 | | 15 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 003.00 | 5 605.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 003.00 | 5 605.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 868.00 | 5 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 409.00 | 286 409.00 | | 286 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 365.00 | 56 365.00 | | 56 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 575 853.00 | 4 575 853.00 | | 4 575 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VI Groupe et associés | 3 302 046.00 | 3 302 046.00 | | 3 302 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 579.00 | 43 667.00 | 42 912.00 | 86 579.00 |
VP Divers | 24 925.00 | 12 215.00 | 12 710.00 | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 723 121.00 | 4 667 499.00 | 55 622.00 | 4 723 121.00 |
VW T.V.A. | 781 825.00 | 781 825.00 | | 781 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 605 415.00 | 4 605 415.00 | | 4 605 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |