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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 068 641.00 | | 4 068 641.00 | 4 068 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 459.00 | 17 937.00 | 8 522.00 | 26 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 253.00 | 4 747.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 105 138.00 | 23 191.00 | 4 081 948.00 | 4 105 138.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 503.00 | 389 501.00 | 2 277 003.00 | 2 666 503.00 |
BZ Autres créances | 194 275.00 | | 194 275.00 | 194 275.00 |
CF Disponibilités | 269 963.00 | | 269 963.00 | 269 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 130 741.00 | 389 501.00 | 2 741 241.00 | 3 130 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 235 880.00 | 412 691.00 | 6 823 188.00 | 7 235 880.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 288 622.00 | | | 288 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 457.00 | 288 622.00 | | 793 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 329.00 | 329 872.00 | | 1 123 329.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 218 934.00 | 183 934.00 | | 218 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 934.00 | 221 934.00 | | 218 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 4 868 178.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 018.00 | 530 179.00 | | 441 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 045.00 | 1 588 677.00 | | 1 104 045.00 |
EA Autres dettes | 3 935 776.00 | 7 593.00 | | 3 935 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 926.00 | 6 994 627.00 | | 5 480 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 188.00 | 7 546 432.00 | | 6 823 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 480 926.00 | | | 5 480 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 253 359.00 | 651 812.00 | 7 905 172.00 | 7 253 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 359.00 | 651 812.00 | 7 905 172.00 | 7 253 359.00 |
FM Production stockée | | | -38 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 905 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 811 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 088 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 5 372.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | -5 372.00 | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 733.00 | 207 085.00 | | 293 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 905 323.00 | 4 161 947.00 | | 7 905 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 111 866.00 | 3 873 325.00 | | 7 111 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 456.00 | 288 621.00 | | 793 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65.00 | 8.00 | 50.00 | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65.00 | 8.00 | 50.00 | 65.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222.00 | 35.00 | 38.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 35.00 | 38.00 | 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |