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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 236.00 | 59 803.00 | 8 433.00 | 68 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 024.00 | 45 149.00 | 27 876.00 | 73 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 800.00 | 104 951.00 | 36 849.00 | 141 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 148.00 | | 84 148.00 | 84 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
BZ Autres créances | 35 768.00 | | 35 768.00 | 35 768.00 |
CF Disponibilités | 270 189.00 | | 270 189.00 | 270 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 396.00 | | 517 396.00 | 517 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 196.00 | 104 951.00 | 554 245.00 | 659 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 158.00 | 182 258.00 | | 217 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 554.00 | 34 899.00 | | 76 554.00 |
DL TOTAL (I) | 304 712.00 | 228 158.00 | | 304 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 497.00 | 18 037.00 | | 36 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 887.00 | 2 787.00 | | 2 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 74 364.00 | | 65 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 944.00 | 24 643.00 | | 62 944.00 |
EA Autres dettes | 81 803.00 | 49 487.00 | | 81 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 532.00 | 169 318.00 | | 249 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 245.00 | 397 476.00 | | 554 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 347.00 | 10 604.00 | | 94 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 347.00 | 10 604.00 | | 94 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 497.00 | 10 403.00 | 26 094.00 | 36 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 599.00 | 163 599.00 | | 163 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 533.00 | 223 439.00 | 26 094.00 | 249 533.00 |