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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 170.00 | 13 970.00 | 7 200.00 | 21 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 082.00 | 509 731.00 | 139 351.00 | 649 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 548.00 | 523 701.00 | 249 847.00 | 773 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 974 628.00 | | 3 974 628.00 | 3 974 628.00 |
BZ Autres créances | 362 612.00 | | 362 612.00 | 362 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CF Disponibilités | 1 664 995.00 | | 1 664 995.00 | 1 664 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 406.00 | | 266 406.00 | 266 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 319 591.00 | | 6 319 591.00 | 6 319 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 093 138.00 | 523 701.00 | 6 569 437.00 | 7 093 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 349.00 | 67 944.00 | | 76 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 371.00 | 385 078.00 | | 180 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 625 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 402.00 | 598.00 | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 580.00 | 918 726.00 | | 1 134 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 497.00 | 2 004 140.00 | | 1 427 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 037.00 | 1 244.00 | | 3 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 690.00 | 1 062 006.00 | | 489 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352 399.00 | 4 091 632.00 | | 3 352 399.00 |
EA Autres dettes | 42 233.00 | 49 283.00 | | 42 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 582.00 | 127 252.00 | | 654 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 141 941.00 | 5 331 418.00 | | 5 141 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 569 437.00 | 7 335 559.00 | | 6 569 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 141 941.00 | 5 331 418.00 | | 5 141 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 899 788.00 | 606 266.00 | 14 506 053.00 | 13 899 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 899 788.00 | 606 266.00 | 14 506 053.00 | 13 899 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 559 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 101 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 738 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 969 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 655.00 | |
GE Autres charges | | | 117 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 373 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 185 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 098.00 | 61 426.00 | | 115 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 519.00 | 61 426.00 | | 116 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 258.00 | -61 426.00 | | -114 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 519.00 | 339 042.00 | | 504 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 338.00 | 250 562.00 | | 432 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 561 964.00 | 14 361 260.00 | | 14 561 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 427 384.00 | 13 442 534.00 | | 13 427 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 580.00 | 918 726.00 | | 1 134 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 554.00 | | 83 838.00 | 699 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 845.00 | 773 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 845.00 | 649 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 995.00 | | 81 932.00 | 576 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 389.00 | | 1 906.00 | 101 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 470.00 | 113 655.00 | 8 424.00 | 418 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 500.00 | 113 655.00 | 8 424.00 | 404 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 690.00 | 489 690.00 | | 489 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 608.00 | 1 297 608.00 | | 1 297 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 016.00 | 818 016.00 | | 818 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 456.00 | 127 456.00 | | 127 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 582.00 | 654 582.00 | | 654 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 295.00 | | 103 295.00 | 103 295.00 |
UX Autres créances clients | 3 974 628.00 | 3 974 628.00 | | 3 974 628.00 |
VB T. V. A. | 179 557.00 | 179 557.00 | | 179 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 022.00 | 141 022.00 | | 141 022.00 |
VP Divers | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 027.00 | 98 027.00 | | 98 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 406.00 | 266 406.00 | | 266 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 706 942.00 | 4 603 647.00 | 103 295.00 | 4 706 942.00 |
VW T.V.A. | 1 011 293.00 | 1 011 293.00 | | 1 011 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 141 941.00 | 5 141 941.00 | | 5 141 941.00 |