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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 071.00 | 37 791.00 | 6 280.00 | 44 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 612.00 | 6 392.00 | 1 220.00 | 7 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 122.00 | 47 621.00 | 7 500.00 | 55 122.00 |
BT Marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
BZ Autres créances | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 928.00 | 47 621.00 | 46 306.00 | 93 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 811.00 | -91 098.00 | | -118 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 726.00 | -27 712.00 | | -74 726.00 |
DL TOTAL (I) | -185 537.00 | -110 811.00 | | -185 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 302.00 | 84 630.00 | | 132 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 35 405.00 | | 68 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 465.00 | 24 144.00 | | 31 465.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 844.00 | 144 180.00 | | 231 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 306.00 | 33 368.00 | | 46 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 844.00 | 144 180.00 | | 231 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 302.00 | 84 630.00 | | 132 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 226 899.00 | | 226 899.00 | 226 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 899.00 | | 226 899.00 | 226 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 086.00 | 243 276.00 | | 229 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 812.00 | 270 989.00 | | 303 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 726.00 | -27 712.00 | | -74 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 508.00 | | 615.00 | 54 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 070.00 | | 615.00 | 51 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 784.00 | 40 746.00 | | 41 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 346.00 | 40 746.00 | | 38 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 054.00 | 68 054.00 | | 68 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VC Groupe et associés | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 578.00 | 35 798.00 | 2 780.00 | 38 578.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 846.00 | 231 846.00 | | 231 846.00 |