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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 809.00 | 6 590.00 | 4 220.00 | 10 809.00 |
AH Fonds commercial | 7 639 379.00 | | 7 639 379.00 | 7 639 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 440.00 | 46 440.00 | | 46 440.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 36 251.00 | | 36 251.00 | 36 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 069.00 | 31 150.00 | 65 919.00 | 97 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 170 293.00 | 274 084.00 | 29 896 209.00 | 30 170 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
BZ Autres créances | 163 820.00 | | 163 820.00 | 163 820.00 |
CF Disponibilités | 25 613 981.00 | | 25 613 981.00 | 25 613 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 248.00 | | 84 248.00 | 84 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 890 909.00 | | 25 890 909.00 | 25 890 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 072 141.00 | 274 084.00 | 55 798 057.00 | 56 072 141.00 |
CU Autres participations | 21 321 655.00 | 189 904.00 | 21 131 750.00 | 21 321 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 523 944.00 | 11 523 944.00 | | 11 523 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 324 326.00 | 1 324 326.00 | | 1 324 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 742 745.00 | 674 299.00 | | 742 745.00 |
DG Autres réserves | 364 012.00 | 1 503 530.00 | | 364 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372 292.00 | 1 368 928.00 | | 4 372 292.00 |
DK Provisions réglementées | 257 228.00 | 234 800.00 | | 257 228.00 |
DL TOTAL (I) | 18 584 548.00 | 16 629 828.00 | | 18 584 548.00 |
DP Provisions pour risques | 533 865.00 | 375 090.00 | | 533 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 865.00 | 375 090.00 | | 533 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 657 787.00 | 25 375 000.00 | | 19 657 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 398 699.00 | 8 767 610.00 | | 16 398 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 843.00 | 130 257.00 | | 155 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 662.00 | 563 800.00 | | 417 662.00 |
EA Autres dettes | 49 653.00 | 65 061.00 | | 49 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 679 644.00 | 34 904 344.00 | | 36 679 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 798 057.00 | 51 909 261.00 | | 55 798 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 298 945.00 | 9 287 924.00 | | 20 298 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 450 423.00 | | 4 450 423.00 | 4 450 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 423.00 | | 4 450 423.00 | 4 450 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 006 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 154 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 348 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 626.00 | 28 805.00 | | 16 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 349.00 | 22 428.00 | | 24 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 349.00 | -22 428.00 | | -24 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 588.00 | 73.00 | | -48 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 597.00 | 5 660 934.00 | | 8 909 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 304.00 | 4 292 006.00 | | 4 537 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372 292.00 | 1 368 928.00 | | 4 372 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 140 644.00 | | 7 616 515.00 | 27 140 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 586 865.00 | 22 340 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586 865.00 | 30 170 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 732 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727 099.00 | | 5 780.00 | 7 727 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 017.00 | | 59 052.00 | 38 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 375 527.00 | | 7 551 683.00 | 19 375 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 298.00 | 11 882.00 | | 72 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 621.00 | 3 409.00 | | 49 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 677.00 | 8 473.00 | | 22 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 800.00 | 22 428.00 | | 234 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 090.00 | 158 775.00 | | 375 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 181 904.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 890.00 | 363 107.00 | | 617 890.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701 457.00 | | 701 457.00 | 701 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 843.00 | 155 843.00 | | 155 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 400.00 | 186 400.00 | | 186 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 083.00 | 47 083.00 | | 47 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 653.00 | 49 653.00 | | 49 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018 690.00 | | 1 018 690.00 | 1 018 690.00 |
UX Autres créances clients | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VC Groupe et associés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 657 787.00 | 3 978 545.00 | 15 679 242.00 | 19 657 787.00 |
VI Groupe et associés | 15 697 241.00 | 15 697 241.00 | | 15 697 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726 758.00 | | | 5 726 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 248.00 | 84 248.00 | | 84 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 619.00 | 276 929.00 | 1 018 690.00 | 1 295 619.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 679 644.00 | 20 298 945.00 | 16 380 699.00 | 36 679 644.00 |