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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 180.00 | 12 997.00 | 23 183.00 | 36 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 591.00 | 12 997.00 | 58 595.00 | 71 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 677.00 | | 187 677.00 | 187 677.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 130 856.00 | | 130 856.00 | 130 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 424.00 | | 329 424.00 | 329 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 015.00 | 12 997.00 | 388 019.00 | 401 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | 750.00 | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 39 740.00 | 34 836.00 | | 39 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 907.00 | 34 205.00 | | 26 907.00 |
DL TOTAL (I) | 177 197.00 | 170 290.00 | | 177 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 146.00 | 58 223.00 | | 48 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 12 978.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 081.00 | 113 416.00 | | 122 081.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 822.00 | 185 348.00 | | 210 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 019.00 | 355 638.00 | | 388 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 364.00 | 182 061.00 | | 178 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 150.00 | 4 527.00 | 19 680.00 | 28 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 150.00 | 4 527.00 | 19 680.00 | 28 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 081.00 | 122 081.00 | | 122 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 146.00 | 15 688.00 | 32 458.00 | 48 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 522.00 | 197 522.00 | | 197 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 902.00 | 197 902.00 | | 197 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 822.00 | 178 364.00 | 32 458.00 | 210 822.00 |