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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 1 481.00 | 987.00 | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 747.00 | 2 259.00 | 5 487.00 | 7 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 970.00 | | 123 970.00 | 123 970.00 |
BZ Autres créances | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
CF Disponibilités | 99 035.00 | | 99 035.00 | 99 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 981.00 | | 241 981.00 | 241 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 728.00 | 2 259.00 | 247 469.00 | 249 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | | | 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | | | 41 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 308.00 | | | 168 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 469.00 | | | 247 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 449.00 | | | 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 765 315.00 | | 1 765 315.00 | 1 765 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 315.00 | | 1 765 315.00 | 1 765 315.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 315.00 | | | 1 765 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 460.00 | | | 1 733 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 247.00 | | 4 500.00 | 3 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469.00 | | 4 500.00 | 2 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 731.00 | 147 731.00 | | 147 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UX Autres créances clients | 123 970.00 | | | 123 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VB T. V. A. | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
VC Groupe et associés | 922.00 | | | 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 114.00 | | | 210 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
ST Autres comptes | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347.00 | | | 347.00 |
YT Sous‐traitance | 234 398.00 | | | 234 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
ZE Dividendes | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 420.00 | | | 333 420.00 |