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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 712.00 | 205 667.00 | 109 045.00 | 314 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 870.00 | 25 597.00 | 24 273.00 | 49 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 708.00 | 231 264.00 | 362 444.00 | 593 708.00 |
BT Marchandises | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BZ Autres créances | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
CF Disponibilités | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 367.00 | | 226 367.00 | 226 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 075.00 | 231 264.00 | 588 811.00 | 820 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 524.00 | 220 161.00 | | 275 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | 55 363.00 | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 304 787.00 | 284 324.00 | | 304 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 590.00 | 192 576.00 | | 170 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628.00 | 19 837.00 | | 1 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 490.00 | 58 647.00 | | 59 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 862.00 | 38 245.00 | | 24 862.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 11 944.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 024.00 | 321 249.00 | | 284 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 811.00 | 605 573.00 | | 588 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 408.00 | 157 973.00 | | 123 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 293.00 | | 94 554.00 | 599 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 139.00 | 593 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 139.00 | 364 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 475.00 | | 94 246.00 | 370 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 818.00 | | 309.00 | 40 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 010.00 | 88 398.00 | 87 144.00 | 230 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 010.00 | 88 398.00 | 87 144.00 | 230 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
UX Autres créances clients | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VB T. V. A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 590.00 | 35 778.00 | 119 272.00 | 170 590.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 448.00 | 40 448.00 | | 40 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 412.00 | 124 464.00 | 32 948.00 | 157 412.00 |
VW T.V.A. | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 220.00 | 123 408.00 | 119 272.00 | 258 220.00 |