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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 541.00 | 39 181.00 | 22 361.00 | 61 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 459.00 | 49 181.00 | 104 278.00 | 153 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
BZ Autres créances | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 944.00 | 49 181.00 | 252 763.00 | 301 944.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 48 022.00 | | | 48 022.00 |
DH Report à nouveau | -22 031.00 | | | -22 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 658.00 | | | -107 658.00 |
DL TOTAL (I) | -52 327.00 | | | -52 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 316.00 | | | 77 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 299.00 | | | 154 299.00 |
EA Autres dettes | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 763.00 | | | 252 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 090.00 | | | 305 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 565.00 | | 1 894.00 | 151 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 754.00 | | 1 788.00 | 59 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 811.00 | | 106.00 | 11 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 537.00 | 6 643.00 | | 42 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 6 643.00 | | 32 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 567.00 | 140 810.00 | 11 758.00 | 152 567.00 |
VW T.V.A. | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 090.00 | 305 090.00 | | 305 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 702.00 | | | 183 702.00 |
ST Autres comptes | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
YT Sous‐traitance | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 563.00 | | | 48 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 340.00 | | | 319 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |