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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 253.00 | 12 938.00 | 315.00 | 13 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 932.00 | 34 674.00 | 12 257.00 | 46 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 255.00 | 48 684.00 | 12 572.00 | 61 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 108 680.00 | | 108 680.00 | 108 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 040.00 | 48 684.00 | 140 356.00 | 189 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 78 511.00 | 64 908.00 | | 78 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 025.00 | 13 603.00 | | 9 025.00 |
DL TOTAL (I) | 90 836.00 | 81 811.00 | | 90 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 140.00 | 12 892.00 | | 5 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827.00 | 6 955.00 | | 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 15 229.00 | | 40 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072.00 | 322.00 | | 3 072.00 |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 520.00 | 37 048.00 | | 49 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 356.00 | 118 859.00 | | 140 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 520.00 | 37 048.00 | | 49 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 298.00 | | 7 957.00 | 53 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 227.00 | | 7 957.00 | 52 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 12 188.00 | | 36 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 727.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 152.00 | 11 461.00 | | 36 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VI Groupe et associés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |