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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 604.00 | 1 897.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 450.00 | 2 604.00 | 622 847.00 | 625 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 664.00 | 2 604.00 | 666 060.00 | 668 664.00 |
CU Autres participations | 620 950.00 | | 620 950.00 | 620 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
DH Report à nouveau | -29 686.00 | | | -29 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
DL TOTAL (I) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 597.00 | | | 496 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 843.00 | | | 83 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 364.00 | | | 595 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 060.00 | | | 666 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 439.00 | | | 221 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 810.00 | | | 70 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 058.00 | | | 226 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 774.00 | | | 198 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 050.00 | | 137 219.00 | 559 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 000.00 | 620 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 819.00 | 625 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 819.00 | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 14 819.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 550.00 | | 122 400.00 | 554 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029.00 | 583.00 | 8.00 | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029.00 | 583.00 | 8.00 | 2 029.00 |