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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | 240 000.00 | 1 800 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 693.00 | 74 652.00 | 36 041.00 | 110 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 146.00 | 242 176.00 | 131 969.00 | 374 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 420.00 | 556 828.00 | 1 999 592.00 | 2 556 420.00 |
BT Marchandises | 313 355.00 | | 313 355.00 | 313 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
CF Disponibilités | 444 450.00 | | 444 450.00 | 444 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 533.00 | | 938 533.00 | 938 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 954.00 | 556 828.00 | 2 938 126.00 | 3 494 954.00 |
CU Autres participations | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 336 931.00 | 191 829.00 | | 336 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 868.00 | 235 102.00 | | 420 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 799.00 | 696 931.00 | | 1 027 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 779.00 | 1 373 329.00 | | 1 225 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 811.00 | 393 182.00 | | 362 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 220 190.00 | | 164 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 182.00 | 145 077.00 | | 157 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 327.00 | 2 131 777.00 | | 1 910 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 126.00 | 2 828 708.00 | | 2 938 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 609.00 | 2 131 777.00 | | 835 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 362 811.00 | | | 362 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 557 283.00 | | 8 625.00 | 2 557 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 061.00 | 31 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 487.00 | 2 556 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 425.00 | 484 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 990.00 | | 8 275.00 | 484 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 293.00 | | 350.00 | 32 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 174.00 | 54 080.00 | 8 425.00 | 271 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 174.00 | 54 080.00 | 8 425.00 | 271 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 554.00 | 164 554.00 | | 164 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 009.00 | 26 009.00 | | 26 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
UX Autres créances clients | 61 444.00 | 61 444.00 | | 61 444.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 779.00 | 151 061.00 | 595 186.00 | 1 225 779.00 |
VI Groupe et associés | 362 811.00 | 362 811.00 | | 362 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 790.00 | 76 502.00 | 18 288.00 | 94 790.00 |
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 327.00 | 835 609.00 | 595 186.00 | 1 910 327.00 |