| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 835 783.00 | | 10 835 783.00 | 10 835 783.00 |
AP Constructions | 17 554 216.00 | 4 896 923.00 | 12 657 293.00 | 17 554 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 389 999.00 | 4 896 923.00 | 23 493 076.00 | 28 389 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 541.00 | 760 802.00 | 270 738.00 | 1 031 541.00 |
BZ Autres créances | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 486 412.00 | | 486 412.00 | 486 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 556.00 | 760 802.00 | 783 753.00 | 1 544 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 955 789.00 | 5 657 725.00 | 24 298 063.00 | 29 955 789.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 269 784.00 | 6 269 784.00 | | 6 269 784.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 986 063.00 | 14 986 063.00 | | 14 986 063.00 |
DH Report à nouveau | -12 336 960.00 | -11 276 999.00 | | -12 336 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 868.00 | -1 059 960.00 | | -935 868.00 |
DL TOTAL (I) | 7 983 334.00 | 8 919 202.00 | | 7 983 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 537 297.00 | 9 782 941.00 | | 9 537 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 484 614.00 | 6 767 263.00 | | 6 484 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 332.00 | 63 446.00 | | 68 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 425.00 | 23 169.00 | | 189 425.00 |
EA Autres dettes | 35 059.00 | 57 112.00 | | 35 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 314 729.00 | 16 693 933.00 | | 16 314 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 298 063.00 | 25 613 135.00 | | 24 298 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 484 614.00 | | | 6 484 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 616.00 | | 2 722 616.00 | 2 722 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 616.00 | | 2 722 616.00 | 2 722 616.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 619.00 | 1 839 458.00 | | 2 722 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 487.00 | 2 899 418.00 | | 3 658 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 868.00 | -1 059 960.00 | | -935 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 390 000.00 | | | 28 390 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 390 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 390 000.00 | | | 28 390 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 023.00 | 1 277 900.00 | | 3 619 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 023.00 | 1 277 900.00 | | 3 619 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 484 615.00 | 376 393.00 | | 6 484 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 059.00 | 35 059.00 | | 35 059.00 |
UX Autres créances clients | 161 268.00 | 161 268.00 | | 161 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 870 273.00 | 870 273.00 | | 870 273.00 |
VB T. V. A. | 17 232.00 | 17 232.00 | | 17 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 537 298.00 | 9 537 298.00 | | 9 537 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 644.00 | | | 245 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 144.00 | 1 058 144.00 | | 1 058 144.00 |
VW T.V.A. | 180 404.00 | 180 404.00 | | 180 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 314 730.00 | 10 206 508.00 | | 16 314 730.00 |