| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 100.00 | 12 229.00 | 872.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 518.00 | 16 234.00 | 134 285.00 | 150 518.00 |
BT Marchandises | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 311.00 | | 80 311.00 | 80 311.00 |
CF Disponibilités | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 116 528.00 | | 116 528.00 | 116 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 047.00 | 16 234.00 | 250 813.00 | 267 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 83 432.00 | 70 305.00 | | 83 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 329.00 | 13 127.00 | | 10 329.00 |
DL TOTAL (I) | 187 261.00 | 176 932.00 | | 187 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 335.00 | 47 743.00 | | 36 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | 24 267.00 | | 6 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 12 489.00 | | 17 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 537.00 | 2 668.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 552.00 | 87 167.00 | | 63 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 813.00 | 264 099.00 | | 250 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 970.00 | 50 832.00 | | 38 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967.00 | |
GE Autres charges | | | 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 396.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 396.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -396.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 2 241.00 | | 1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 258.00 | 145 236.00 | | 122 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 929.00 | 132 109.00 | | 111 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 329.00 | 13 127.00 | | 10 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 518.00 | | | 150 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 338.00 | | | 133 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 267.00 | 967.00 | | 15 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 267.00 | 967.00 | | 15 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 335.00 | 11 753.00 | 24 582.00 | 36 335.00 |
VI Groupe et associés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 552.00 | 38 970.00 | 24 582.00 | 63 552.00 |