| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 111 792.00 | 13 902.00 | 4 097 890.00 | 4 111 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 051.00 | | 245 051.00 | 245 051.00 |
BZ Autres créances | 42 313.00 | | 42 313.00 | 42 313.00 |
CF Disponibilités | 256 951.00 | | 256 951.00 | 256 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 544 314.00 | | 544 314.00 | 544 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 106.00 | 13 902.00 | 4 642 204.00 | 4 656 106.00 |
CU Autres participations | 4 097 890.00 | | 4 097 890.00 | 4 097 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 234.00 | 38 228.00 | | 49 234.00 |
DG Autres réserves | 132 449.00 | 143 338.00 | | 132 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 829.00 | 220 117.00 | | 212 829.00 |
DK Provisions réglementées | 3 442.00 | 3 057.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 954.00 | 2 963 741.00 | | 2 956 954.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 928.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 193.00 | 879 638.00 | | 740 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 130.00 | 503 962.00 | | 731 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 51 440.00 | | 44 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 940.00 | 94 350.00 | | 157 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 250.00 | 1 543 317.00 | | 1 685 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 204.00 | 4 507 058.00 | | 4 642 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 958.00 | | 553 958.00 | 553 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 958.00 | | 553 958.00 | 553 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 436.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311.00 | 10 725.00 | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 324.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 8 708.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 2 017.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 956.00 | -7 263.00 | | -4 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 512.00 | 721 809.00 | | 780 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 683.00 | 501 693.00 | | 567 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 829.00 | 220 117.00 | | 212 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 111 792.00 | | | 4 111 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 111 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097 890.00 | | | 4 097 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 337.00 | 381 337.00 | | 381 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 267.00 | 44 267.00 | | 44 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
UX Autres créances clients | 245 051.00 | 245 051.00 | | 245 051.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 193.00 | 144 486.00 | 595 707.00 | 740 193.00 |
VI Groupe et associés | 349 793.00 | 349 793.00 | | 349 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
VW T.V.A. | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 250.00 | 1 089 543.00 | 595 707.00 | 1 685 250.00 |