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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 703.00 | 19 100.00 | 3 602.00 | 22 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 975.00 | 112 893.00 | 73 081.00 | 185 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 958.00 | 132 274.00 | 76 684.00 | 208 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
BZ Autres créances | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 521.00 | | 117 521.00 | 117 521.00 |
CF Disponibilités | 287 755.00 | | 287 755.00 | 287 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 804.00 | | 592 804.00 | 592 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 762.00 | 132 274.00 | 669 488.00 | 801 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 068.00 | 6 141.00 | | 9 068.00 |
DG Autres réserves | 199 177.00 | 163 565.00 | | 199 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 682.00 | 58 539.00 | | 51 682.00 |
DL TOTAL (I) | 459 927.00 | 428 245.00 | | 459 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 675.00 | 16 640.00 | | 6 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 305.00 | 6 064.00 | | 4 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475.00 | 2 000.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 330.00 | 46 502.00 | | 56 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 138.00 | 197 661.00 | | 141 138.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 560.00 | 268 868.00 | | 209 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 488.00 | 697 114.00 | | 669 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 085.00 | 260 196.00 | | 209 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 632.00 | | 25 025.00 | 191 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 698.00 | 208 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 698.00 | 208 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 352.00 | | 25 025.00 | 191 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 503.00 | 42 469.00 | 7 698.00 | 97 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 223.00 | 42 469.00 | 7 698.00 | 97 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 787.00 | 138 787.00 | | 138 787.00 |