| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 400.00 | 1 563.00 | 3 837.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 805.00 | 28 271.00 | 12 533.00 | 40 805.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 205.00 | 29 834.00 | 34 370.00 | 64 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BZ Autres créances | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 720.00 | | 181 720.00 | 181 720.00 |
CF Disponibilités | 96 269.00 | | 96 269.00 | 96 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 919.00 | | 334 919.00 | 334 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 124.00 | 29 834.00 | 369 290.00 | 399 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 479.00 | 591.00 | | 27 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 183.00 | 26 889.00 | | 229 183.00 |
DL TOTAL (I) | 262 162.00 | 32 979.00 | | 262 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 845.00 | 1.00 | | 4 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 60 283.00 | | 17 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 835.00 | 162 507.00 | | 84 835.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | 1 993.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 128.00 | 224 796.00 | | 107 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 290.00 | 257 775.00 | | 369 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 128.00 | 224 796.00 | | 107 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 725.00 | 70 714.00 | 421 439.00 | 350 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 725.00 | 70 714.00 | 421 439.00 | 350 725.00 |
FN Production immobilisée | | | 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -71 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 473.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 2 037.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 2 037.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -1 340.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 374.00 | 4 945.00 | | 100 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 910.00 | 381 084.00 | | 423 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 727.00 | 354 195.00 | | 194 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 183.00 | 26 889.00 | | 229 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 621.00 | | 4 583.00 | 53 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 621.00 | | 4 583.00 | 41 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 361.00 | 7 473.00 | | 22 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 361.00 | 7 473.00 | | 22 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 103.00 | 70 103.00 | | 70 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 128.00 | 107 128.00 | | 107 128.00 |