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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 174 056.00 | 1 187 055.00 | 13 987 001.00 | 15 174 056.00 |
AP Constructions | 35 095 285.00 | 12 796 814.00 | 22 298 470.00 | 35 095 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 269 341.00 | 13 983 869.00 | 36 285 472.00 | 50 269 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 009 142.00 | 8 185 460.00 | 1 823 681.00 | 10 009 142.00 |
BZ Autres créances | 34 370.00 | | 34 370.00 | 34 370.00 |
CF Disponibilités | 2 461 481.00 | | 2 461 481.00 | 2 461 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 504 995.00 | 8 185 460.00 | 4 319 534.00 | 12 504 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 003 877.00 | 22 169 330.00 | 40 834 547.00 | 63 003 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 540.00 | | 229 540.00 | 229 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 009 611.00 | 6 009 611.00 | | 6 009 611.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 677 105.00 | 28 677 105.00 | | 28 677 105.00 |
DH Report à nouveau | -28 816 528.00 | -26 293 168.00 | | -28 816 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545 627.00 | -2 523 360.00 | | 13 545 627.00 |
DL TOTAL (I) | 19 416 304.00 | 5 870 677.00 | | 19 416 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 295 154.00 | 26 390 000.00 | | 17 295 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 942.00 | 22 777 909.00 | | 2 110 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 288.00 | | | 204 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 312.00 | 147 846.00 | | 104 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662 992.00 | 38 653.00 | | 1 662 992.00 |
EA Autres dettes | 40 552.00 | 249 923.00 | | 40 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 418 242.00 | 49 604 333.00 | | 21 418 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 834 547.00 | 55 475 011.00 | | 40 834 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858 160.00 | 1 464 096.00 | | 3 858 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 693 774.00 | | 12 693 774.00 | 12 693 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 693 774.00 | | 12 693 774.00 | 12 693 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 693 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 878 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 187 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 185 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 635 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 314 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 314 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 313 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 255 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 800 000.00 | | | 37 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 800 000.00 | | | 37 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 998 983.00 | | | 12 998 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 998 983.00 | 200 000.00 | | 12 998 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 801 016.00 | -200 000.00 | | 24 801 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 495 252.00 | 4 779 542.00 | | 50 495 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 949 625.00 | 7 302 902.00 | | 36 949 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 545 627.00 | -2 523 360.00 | | 13 545 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 062 829.00 | | | 66 062 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 793 487.00 | 50 269 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 793 487.00 | 50 269 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 062 829.00 | | | 66 062 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 581 504.00 | 3 732 769.00 | 2 517 459.00 | 11 581 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 581 504.00 | 3 732 769.00 | 2 517 459.00 | 11 581 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 110 943.00 | 2 050 303.00 | | 2 110 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 312.00 | 104 312.00 | | 104 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 552.00 | 40 552.00 | | 40 552.00 |
UX Autres créances clients | 269 011.00 | 269 011.00 | | 269 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 740 132.00 | 9 740 132.00 | | 9 740 132.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 295 154.00 | | 17 295 154.00 | 17 295 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 654 370.00 | | | 31 654 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043 513.00 | 10 043 513.00 | | 10 043 513.00 |
VW T.V.A. | 1 603 080.00 | 1 603 080.00 | | 1 603 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 213 954.00 | 3 858 160.00 | 17 295 154.00 | 21 213 954.00 |