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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 685.00 | 80 236.00 | 3 449.00 | 83 685.00 |
040 Immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 271.00 | 80 236.00 | 4 035.00 | 84 271.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
084 Disponibilités | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
110 Total général Actif | 101 169.00 | 80 236.00 | 20 932.00 | 101 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429.00 | 419.00 | | 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 900.00 | 61 221.00 | | 72 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 566.00 | 6 460.00 | | 4 566.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 900.00 | 68 102.00 | | 77 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 400.00 | 1 762.00 | | 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 1 375.00 | | 20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 719.00 | | | 719.00 |
242 Autres charges externes. | 50 773.00 | 47 603.00 | | 50 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | 811.00 | | 1 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 046.00 | 15 796.00 | | 17 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 4.00 | | | 4.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 902.00 | 70 797.00 | | 73 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 998.00 | -2 695.00 | | 3 998.00 |
294 Charges financières | 240.00 | 406.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 455.00 | -3 101.00 | | 3 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 114.00 | | | 85 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 843.00 | | | 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 843.00 | | | 843.00 |