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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 5 978.00 | 1 107.00 | 7 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 145.00 | 5 005.00 | 7 139.00 | 12 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 428.00 | 10 984.00 | 57 444.00 | 68 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
CF Disponibilités | 975 909.00 | | 975 909.00 | 975 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 221.00 | | 1 018 221.00 | 1 018 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 649.00 | 10 984.00 | 1 075 665.00 | 1 086 649.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 522 328.00 | 285 228.00 | | 522 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 506.00 | 337 101.00 | | 357 506.00 |
DL TOTAL (I) | 880 935.00 | 623 428.00 | | 880 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 680.00 | 130 000.00 | | 115 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 370.00 | 2 864.00 | | 2 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 45 606.00 | | 12 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 243.00 | 137 444.00 | | 56 243.00 |
EA Autres dettes | 8 044.00 | 7 297.00 | | 8 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 730.00 | 323 211.00 | | 194 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 665.00 | 946 639.00 | | 1 075 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 105.00 | 210 227.00 | | 73 105.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 101 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 41.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 41.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | -41.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 594.00 | 123 816.00 | | 122 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 644.00 | 1 011 280.00 | | 1 101 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 138.00 | 674 180.00 | | 744 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 506.00 | 337 101.00 | | 357 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 496.00 | 17 960.00 | | 35 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 877.00 | | 1 343.00 | 71 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 793.00 | 68 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 793.00 | 44 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 887.00 | | 1 343.00 | 17 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 571.00 | 5 205.00 | 4 793.00 | 10 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 4 161.00 | 4 793.00 | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 940.00 | 1 043.00 | | 9 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 680.00 | 42 575.00 | 73 105.00 | 115 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 600.00 | 34 600.00 | | 34 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 730.00 | 121 625.00 | 73 105.00 | 194 730.00 |