| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759.00 | 190.00 | 569.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 759.00 | 190.00 | 15 569.00 | 15 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 125 691.00 | 11 321.00 | 114 370.00 | 125 691.00 |
CF Disponibilités | 134 797.00 | | 134 797.00 | 134 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 310.00 | 11 321.00 | 249 989.00 | 261 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 069.00 | 11 511.00 | 265 557.00 | 277 069.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 095.00 | 500 087.00 | | 200 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 539.00 | 50 539.00 | | 50 539.00 |
DG Autres réserves | 128 412.00 | 128 412.00 | | 128 412.00 |
DH Report à nouveau | -291 765.00 | -182 745.00 | | -291 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 107.00 | -109 020.00 | | -31 107.00 |
DL TOTAL (I) | 56 173.00 | 387 273.00 | | 56 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 273.00 | 334.00 | | 172 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 13 875.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 193.00 | 846.00 | | 5 193.00 |
EA Autres dettes | 25 312.00 | 141 837.00 | | 25 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 384.00 | 156 892.00 | | 209 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 557.00 | 544 164.00 | | 265 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 384.00 | 156 892.00 | | 209 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 991 878.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001 275.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 209 047.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144.00 | 1 209 047.00 | | 3 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | -207 772.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 969.00 | 1 162 345.00 | | 24 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 076.00 | 1 271 366.00 | | 56 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 107.00 | -109 020.00 | | -31 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 369.00 | 12 619.00 | | 12 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 5 759.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 190.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VC Groupe et associés | 113 815.00 | 113 815.00 | | 113 815.00 |
VI Groupe et associés | 172 273.00 | 172 273.00 | | 172 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 513.00 | 126 513.00 | | 126 513.00 |
VW T.V.A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 384.00 | 209 384.00 | | 209 384.00 |